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  • No : 9135
  • 公開日時 : 2023/10/25 09:00
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フリーウェイOCR電子帳簿のデータをフリーウェイ経理に取り込む方法を知りたい。

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回答

手順は以下のとおりです。

▼事前準備
・フリーウェイOCR電子帳簿で証憑ごとに「支払方法」を登録してください。
・フリーウェイOCR電子帳簿で出力対象の証憑を「承認済み」の状態にしてください。

▼手順
1．フリーウェイOCR電子帳簿からCSVデータを出力する
（1）フリーウェイOCR電子帳簿のユーザーログイン画面からログイン＞「証憑検索」メニューを開く


（2）「状態」の検索条件を「承認済み」に設定（※）＞［検索］＞［データ出力］＞ファイルを任意の場所に保存する


※取り込みできる書類種別は「領収書」と「請求書」の2種類です。出力したCSVファイルにその他の書類が含まれている場合、取込対象外になります。
※検索条件は任意で他の項目も指定できます。


2．フリーウェイ経理でCSVデータを取り込む
（1）フリーウェイ経理を起動＞「ユーティリティ」＞「609 FreeWayOCR電子帳簿CSV取り込み」＞会計データ選択＞取込対象のCSVファイルを選択する（※）

※選択したCSVに取込対象外のデータが含まれる場合、取込対象のCSVファイルの保存先にエラーログファイル（テキストファイル形式）が保存されます。エラーの対処方法は、こちらを参照してください。
※課税処理が「混在処理」の会計データの場合は、仕訳の取込方法を「税込処理」か「税抜処理」から選択します。

（2）「支払方法（プルダウン）の設定」の画面で、支払方法に対する科目を設定し［次へ］をクリック


（3）「科目コードの設定」の画面で、会社ごとに科目コードを設定し［次へ］をクリック


（4）「摘要の設定」の画面で、CSVファイルのうち摘要に代入する項目を選択し［次へ］をクリック


※フリーウェイ経理に登録する仕訳と、フリーウェイOCR電子帳簿の証憑とのつながりを確認したい場合は、「書類ID」を代入対象とすることをおすすめします。

（5）「仕訳データの確認」の画面で内容を確認し、必要に応じて訂正したうえで［取込開始］をクリック


※仕訳の項目をクリックすると、画面下にその仕訳に対応するCSVデータの情報が表示されます。
※取込した仕訳には専用付箋が付きます。

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